آموزش تصویری کشیدن خط روند در فارکس + اصول و نکات حرفه‌ای

کشیدن خط روند یکی از مهارت‌های به‌ظاهر ساده اما بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که انجام صحیح آن برای تعیین جهت کلی حرکت قیمت اهمیت زیادی دارد. خط روند یا ترند لاین (Trend Line) با اتصال نقاط قیمتی مهم، به تریدرها کمک می‌کند که روند حرکت قیمت را بهتر روی چارت ببینند و سطوح حمایت یا مقاومت داینامیک موجود را نیز شناسایی کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش خط روند و نحوه ترسیم آن بپردازیم، نکات و تکنیک‌های مرتبط با آن را یاد بگیریم و اشتباهات رایج تریدرها در ترسیم خط روند را بررسی کنیم. با سرمایه گذار برتر همراه باشید.

خط روند چیست؟

خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه را روی چارت قیمت به هم وصل می‌کند و روند حرکت قیمت یک نماد معاملاتی را به ما نمایش می‌دهد. با کمک خط روند می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت در روندی صعودی، نزولی یا خنثی (رِنج) قرار دارد.

خط روند یکی از ابزارهای بصری در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران از آن برای شناسایی جهت حرکت قیمت سهام و سایر اوراق بهادار مالی استفاده می‌کنند. این ابزار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌تری درباره معاملات خود بگیرند.

منبع: Trendline: What It Is, How to Use It in Investing, With Examples

مراحل کشیدن خط روند

ترسیم خط روند از چند مرحله تشکیل شده و هدف از تقسیم‌بندی آن به مراحل مختلف این است که هنگام نگاه‌کردن به نمودار، دقیقاً بدانید کشیدن خط روند را از کجا شروع کنید، چه نقاطی را انتخاب کنید و چطور بفهمید خط روندی که کشیده‌اید معتبر است یا خیر.

قدم اول: انتخاب تایم فریم متناسب

در اولین قدم باید تایم فریم مدنظرتان را برای کشیدن خط روند مشخص کنید. هر تایم فریم می‌تواند ساختار روند متفاوتی داشته باشد، یعنی ممکن است در یک تایم فریم روند صعودی باشد اما در تایم دیگری روند نزولی یا در حال در جا زدن باشد. البته می‌توانید خط روند را در چند تایم فریم مختلف بکشید و حتی در بسیاری از استراتژی‌های جدید این کار ضروری است، اما در نهایت باید مشخص کنید که در کدام تایم فریم به دنبال تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها و پیدا کردن نقطه ورود مناسب هستید.

معمولاً هرچه تایم فریم بالاتری را برای ترسیم خط روند انتخاب کنید، روند آن بلندمدت‌تر و کم‌نویزتر است، اما همچنان امکان شکسته شدن آن وجود دارد. هرچه به سمت تایم فریم‌های پایین‌تر بروید، روند موقتی‌تر بوده و احتمال تغییر آن نیز بیشتر است.

قدم دوم: پیدا کردن نقاط کلیدی برای اتصال خط روند

بعد از مشخص‌کردن تایم فریم، باید نقاط نوسانی اصلی یا سویینگ‌ها (Swing) را پیدا کنید. منظور از سویینگ یا نقاط اصلی، همان سقف‌ها و کف‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها واکنش واضح داشته و با برخورد به آنها جهت حرکت خود را تغییر داده است.
در روند صعودی و جایی که قیمت به سمت بالا در حرکت است، باید کف‌هایی را پیدا کنید که هر کدام بالاتر از کف قبلی باشند (به آنها Higher Lows یا HL نیز می‌گویند). این کف‌ها در واقع نقاطی هستند که قیمت با کمی اصلاح به آنها برخورد کرده و بعد از برخورد به آنها مجدداً به حرکت صعودی و رو به بالای خود ادامه داده است.

در روند نزولی نیز برعکس همین موضوع را داریم، یعنی باید سقف‌هایی را پیدا کنید که هر کدام پایین‌تر از سقف قبلی باشند (به این سقف‌ها در اصطلاح Lower Highs یا LH هم می‌گویند).

برای رسم خط روند، دست‌کم به دو نقطه نیاز است، اما هر چه تعداد نقاط تماس (برخورد قیمت با خط) بیشتر باشد، به‌ویژه سه نقطه یا بیشتر، اعتبار آن خط روند بیشتر تأیید می‌شود.

منبع: How to Draw Trendlines: Trading Drawing Guide for Better Analysis

قدم سوم: اتصال نقاط به یکدیگر و ترسیم خط روند

بعد از اینکه حداقل دو سویینگ یا نقطه مهم را مشخص کردید، آنها را به هم متصل کنید و خط روند را بکشید. برخی تحلیلگران و تریدرها پایین‌ترین یا بالاترین قیمت و بعضی دیگر نیز قیمت بسته شدن را مبنای انتخاب نقاط قرار می‌دهند. ترسیم را می‌توان از سقف یا کف شدو (Shadow) یا نقاط بسته شدن انجام داد؛ نکته مهم این است که در روش ترسیم ثبات داشته باشید و نقاط را به‌صورت گزینشی انتخاب نکنید.

آموزش تصویری کشیدن خط روند

کشیدن خط روند در دو پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) و متاتریدر (MetaTrader) از نظر منطق ترسیم مشابه یکدیگر است. به همین دلیل در این بخش نحوه کشیدن خط روند در تریدینگ ویو را به صورت تصویری بررسی می‌کنیم و مشابه همین مراحل را می‌توانید در متاتریدر نیز انجام دهید. در متاتریدر نیازی به کلید میانبر نیست و با انتخاب خط مورب از نوار ابزار بالای نرم‌افزار می‌توانید خط روند را ترسیم کنید (منبع: Trendline – MetaTrader 5 Help).

دقت داشته باشید که کشیدن خط روند در فارکس یا در ارز دیجیتال تفاوتی ندارد و برای هر بازاری که به چارت قیمت آن دسترسی دارید، می‌توانید خط روند ترسیم کنید.

برای کشیدن خط روند در تریدینگ ویو در نسخه وب، ابتدا تایم فریم مدنظر خود را از بالای چارت انتخاب می‌کنیم. برای مثال، اگر قصد داریم خط روند ۴ ساعتهٔ طلا را بکشیم، در چارت طلا تایم فریم را روی 4H قرار می‌دهیم.

در مرحله بعد، حداقل دو نقطه مهم در چارت را برای کشیدن خط روند انتخاب می‌کنیم.

سپس از نوار ابزار سمت چپ، گزینه خط روند (خط مورب) را انتخاب می‌کنیم. همچنین با زدن کلیدهای Alt + T روی کیبورد نیز این گزینه انتخاب می‌شود(منبع: TradingView Keyboard Shortcuts — Hotkey List).

پس از اینکه ابزار خط روند در حالت انتخاب قرار گرفت، روی اولین نقطه انتخابی کلیک می‌کنیم و خط را به سمت آخرین نقطه می‌کشیم. سپس مجدداً کلیک می‌کنیم تا خط روند ما ترسیم شود.

اگر بعد از ترسیم خط نیاز به تغییر و جابه‌جا کردن آن داشتید، کافیست روی خط کلیک کنید تا دو نقطه تنظیم در دو طرف آن نمایش داده شود و بتوانید خط خودتان را به کمک آنها دقیق‌تر تنظیم کنید.

نکات مهم درباره کشیدن خط روند

با اینکه رسم خط روند ساده به نظر می‌رسد، نکاتی وجود دارد که اگر به آنها توجه داشته باشید می‌توانید خط روند بهتر و معتبرتری را ترسیم کنید:

• هرچه تایم فریم بالاتری را برای ترسیم خط روند انتخاب کنید، نویز کمتر و افق تحلیل بلندتری دارد.
• هرچه نقاط برخورد با خط روند بیشتر باشد یعنی نقاط قیمتی موجود روی این خط برای تریدرها اهمیت بیشتری دارد. تعداد برخورد، اعتبار تاریخی سطح را افزایش می‌دهد، اما برخوردهای مکرر می‌تواند احتمال شکست آتی را نیز بالا ببرد، هرچند این موضوع قطعی نیست.
• برای کشیدن خط روند، ترجیحاً شدو یا سایه کندل‌ها را به هم متصل کنید. اگر به هر دلیلی می‌خواهید نقطه دیگری مثل انتهای بدنه کندل‌ها را انتخاب کنید، تمامی نقاط را به همین شکل انتخاب کنید و مثلاً بدنه یک کندل را به شدو دیگری متصل نکنید. حفظ ثبات روش ترسیم، اهمیت بیشتری نسبت به انتخاب بادی یا شدو دارد.
• شیب خط روند می‌تواند دید مناسبی از قدرت و شتاب روند در اختیار شما قرار دهد. شیب بیشتر معمولاً نشان‌دهنده سرعت بالاتر حرکت قیمت است، اما شیب‌های بسیار تند ممکن است پایداری کمتری داشته باشند و احتمال اصلاح یا شکست آن‌ها بیشتر باشد.
• اگر با کمی جابه‌جا کردن خط روند، تعداد نقاط برخورد بیشتر و دقیق‌تری می‌بینید، ابتدا مطمئن شوید که نقاط را از ابتدا با یک معیار ثابت (مثلاً سقف‌ها و کف‌های سویینگ) انتخاب کرده‌اید. خط روند را فقط برای بیشتر شدن تعداد برخوردها جابه‌جا نکنید.

جمع‌بندی: اهمیت درست کشیدن خط روند در ترید

کشیدن خط روند با اینکه یک مهارت ساده به نظر می‌رسد، اما اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال و ترید دارد. از آنجایی که خط روند برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و همچنین برای گرفتن نقاط ورود و خروج معاملات کاربرد دارد، ترسیم دقیق و صحیح آن می‌تواند مستقیماً روی سود و ضررهای شما تاثیر داشته باشد. اشتباه کشیدن خط روند باعث می‌شود که نقاط مهم قیمت از چشم شما پنهان بمانند و فرصت ترید کردن روی آنها را از دست بدهید یا حد سود و حد ضررهای خودتان را در نقاط اشتباه و غیر بهینه‌ای قرار دهید. بنابراین با درست کشیدن خط روند می‌توانید کیفیت معاملاتتان را بالاتر ببرید و مدیریت ریسک بهتری انجام دهید.

سوالات متداول

📈 با خط روند، دوستِ روند باشید و سود کنید! تسلط بر رسم و استفاده از خطوط روند، یکی از پایه‌های اصلی تحلیل تکنیکال است. پراپ تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا این ابزار قدرتمند را با سرمایه کافی و بدون ریسک شخصی در بازار واقعی به کار بگیرید. چه پلن A با آزادی در حجم معاملات و چارچوب زمانی مشخص را برای معاملات سریع‌تر بر اساس شکست‌ها و پولبک‌ها انتخاب کنید، چه پلن B را برای پیروی از روندهای بلندمدت‌تر بدون فشار زمانی ترجیح دهید، ما از شما حمایت می‌کنیم! 👇

مشاهده پلن A
مشاهده پلن B

تا کنون 3 نفر امتیاز داده‌اند.
میانگین امتیاز: 5,00 از 5
امتیاز شما:

Loading...